期货市场技术分析

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期货市场交易的三个阶段 [复制链接]

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为什么接触期货与股票行业

觉得做股票期货是很容易的事情,可以赚钱、还可以提高生活质量。

期货市场活下来的关键

关键是做好回撤,不求一夜暴富,但求不能出现巨赔,还要大幅减少交易次数,同时调整好心态。每个人都有自己的风格,有些人偏好反复做某个品种,而有些则是尽量不做,但碰到机会的时候,就会重仓。

交易路程分为了三个阶段,各个阶段的交易思路以及理念有何转变

第一个阶段,抄底,抄历史性大底。在期货市场,往往会出现最低点很难扛的情况。在黎明前的黑暗中,很多抄底者就牺牲了。

第二阶段,把握龙头,追涨杀跌。这个阶段来钱很快,回报也会很大。

第三阶段,抄底摸顶,做大势做趋势的方法,交易系统是根据不同的时间段不断地调整,现在的第三阶段还在不断完善。

如何坚持

把握龙头,追涨杀跌,遇到龙头要采取满仓操作,市场稍微变化,会让市值变化很大,让人难以接受,尤其上班族交易时间无法保证,无法时时盯住行情。

行情变化快的时候,来不及止损,回撒大,于是就有撒出部分资金,其至有退出市场的念头。这段是最艰难的时期,有家人的支持与鼓励也会起到相当大的作用,能使人重新恢复信心,让人觉得自己还可以适应市场,坚信自己还可以继续站在这市场。

全市场品种配置策略,在各个品种上的仓位要如何分配?依据什么去分配?

交易系统在行情符合做单的时候,往往品种比较少,所以看到符合条件的品种,一般都会满仓,如果不确定的行情,但又想做单,就用1%的仓位去试,这也是为了测试盘感。

有的系统不是程序化,程序化是告诉投资者如何去做单,侧重的还是什么品种不能做,这也是为什么有的人交易次数很少的原因。至于如何判断什么品种不能做,50日均线以上就不做空,50日均线以下就不做多。

在期货市场中,最想赚“能看懂走势行情”这部分资金,如何判断走势行情?判断依据是什么?

看懂行情必须懂得能做的品种,损失要少。阿基米德说过,给我一个支点,我能撬动整个地球。在能确定的行情趋势的末端,也可以作为一个支点,如果判断对,行情有可能很大,这时候也可以选择重仓;如果行情走坏,就止损,损失也小:如果行情反转极快,这个品种就放弃。

行情趋势反向或行情出现动荡如何处理

如果行情反向,符合持仓判断就加仓:如果不符合判断,就毫不犹豫地轻仓。即便后续行情走出来,也不再做。行情震荡的话,只会做一次,没判断准就出场,不做这一段。宁可放弃,也不做无谓的交易。

如何理解技术分析?主要会用到哪些指标?

技术分析是大家都偏好用的方法,最好与基本面相结合,对于我们来说,在基本面掌握的信息不够多的情况下,只能自己做技术分析,用得比较多的是50日均线与MACD.当在顺大势逆小势的阶段,会考验MACD多,会把MCD反着用,比如,行情涨,在出现绿柱的时候做多。

当然如果在追涨杀跌的阶段,用MCD.还是会在出现红柱的时候做多。对于50日均线,50日均线往上不做空,即逢大跌做多,如果是在行情走势的末端,可以考虑做多。反则,50日均线往下不做多。

如何处理判断交易信号的确定性高低

大部分都是以日线为主,有时候也看周线,不看30分钟以内的均线,一个品种只开仓一次,平仓一次,如果满足条件就直接满仓,所以开仓次数少,平仓次数也少。

只有确定性高的信号才会考虑做,一旦确定性很高就会满仓,确定性低的不考虑做,或者只做一次,没有判断准确就不做了。

关于交易信号的判断,要顺大势逆小势,在行情特别好的情况下有可能追,短周期或大周期往上,有可能会做。

大部分交易都是选择震荡末端,振幅比较小的情况下做的,低点买入,所以止损比较小,不会来回做。如果不满足条件,或是喇叭形震荡,是绝对不能做的。

抄底摸顶。如何判断账户相关策略的进场时机跟出场时机?除了技术指标,还要考虑哪些因素?

要严格控制进场,当行情不利的时候才考虑出场,除了技术指标,还要考虑时间因素,比如即将开盘或者收盘的时候,一般不会做单,这段时间波动比较大,不确定性因素太多。

如何设置入场点和出场点

要严格按照自己的交易模式操作,控制入场出场点,不能依靠主观判断,一个品种只做一次,这样会大幅减少交易次数,严格控制止损。

即便连续出错,也不影响我们在期货市场活着,最重要的是活着。懂得放弃,才能得到真正的利润,宁可不入场,也不能错入。如果在某个品种某个阶段出场了,该阶段也不要再入了。

大赚大亏的经验教训

发生大赚大亏的主要原因是交易系统与当时的行情环境不适应,市场在不断变化,只有适应市场,在市场上活着才能赚钱,调整好交易的模式与心态才能适应市场。

改善交易系统不是对以前的方法全盘否定,交易策略必须有条主线,可以修剪枝干,调整瑕疵,但核心的方法不能变。

思维上要理清晰,如果出现大亏的情况,定是交易方法有问题,几年都不赚钱,一定是交易系统出问题了。

出现这类情况一定要改交易方法跟交易系统,但如果出现的是合理的回答,可以接受,就不要否定自己的交易方法。

如何调整心态

如果亏损较大,就选择不看行情,回家休息,要合理看待资金曲线的回撤,如果是合理的回撤,就要坦然接受:如果回掀很大就要反思自己的交易方法。平时可以多做运动,有益于放松心情,调整心态。

易以主观为主,主观交易强执行力很重要,如何来规避一些人性弱点,提高执行力?

期货市场分为两类人,一类人倾向于告诉大家什么品种可以做,另一类人倾向于什么品种不可以做。大部分更倾向于后者,所以交易次数就很少,会很注重风险的考虑。

个人投资者怎样才能在机构化以及智能化的竞争中生存

机构化与智能投顾时代的到来是必然趋势。但期货走势毕竟是多空力量博弈的结果,同围棋、象棋不一样,期货参与的人很多,可变因素也较为复杂,期货走势平衡了个人投资者与机构投资者的利益,平衡了智能投顾与手工(下单)投顾的利益。

个人投资者有自己的交易方式,有自己的核心价值,主要优势是很灵活,操作起来也方便快捷,市场出现剧烈波动,t能及时撤退,不像机构投资者有各类的约束。但作为个人投资者,也要与时俱进,了解机构与智能投顾带来的冲击。

想法和感悟

首先,心态非常重要,在行情变化时期要保持头脑清醒,在盘面分析时,可能因为前期巨大亏损,出现不冷静的分析,这个要尽量避免。长时间的不赚钱或是亏损,如果还没有良好的心态,就不能在这残酷的市场上生存下去。

其次,对每一个人来说,都有自己的强项,自己的主线,有的人适合长线,有的人适合短线。人的主线不能轻易改,核心技术不能随意变,方式方法不能朝三暮四,要有自己的原则。做人一定要有主线有格局。

不求一夜暴富,但求不能出现巨赔。

第一个阶段,抄底,抄历史性大底。第二阶段,把握龙头,追涨杀跌。第三阶段,抄底摸顶,做大势做趋势。

每次持仓的品种不超过3个,如果看好了就直接满仓。交易方法就是抄底摸顶做大势做趋势,行情全面做多的时候不做多,行情全面做空的时候不做空,顺大势逆小势,大幅减少交易次数,如果出现不利情况及时止损,降低回撤。

围棋讲究布局,同样期货也如此,格局大的人一定能把期货也做好。宁可放弃,也不做无谓的交易。

即将开盘或者收盘的时候,一般不做单,这段时间波动比较大,不确定性因素太多。

在期货市场,最重要的是活着。懂得放弃,才能得到真正的利润,宁可不入场,也不能错入。

遇到极好的机会,宁可失败,也要重仓入场。有的人交易次数很少,但遇到了合适的品种,当然是重仓入场,不可放过。

改善交易系统不是对以前的方法全盘否定,交易策略必须有一条主线,可以修剪枝干,调整瑕疵,但核心的方法不能变。

市场无论怎么发展,都会平衡用手工交易与用程序化交易人的利益,都会平衡做长线或是做短线人的利益,也会平衡做抄底摸顶与追涨杀跌人的利益,它会保证每种风格的人,都会有高水平的发挥。

期货市场分为两类人,一类人倾向于告诉大家什么品种可以做,另一类人倾向于什么品种不可以做。

个人投资者有自己的交易方式,有自己的核心价值,主要优势是很灵活,操作起来也方便快捷,市场出现剧烈波动,也能及时撤退,不像机构投资者有各类的约束。

做人一定要有主线有格局。不能朝三暮四,要有自己的原则。

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